Positiegrootte en risico per trade berekenen

Geschatte leestijd: 4 minutes

Veel traders verliezen niet door een slechte analyse, maar door te grote posities.

In dit artikel ontdekt u hoe u uw risico per trade exact bepaalt en uw positiegrootte berekent, zodat u volledige controle houdt, uw kapitaal beschermt.

We delen enkele duidelijke rekenvoorbeelden en praktische tips die u direct kunt toepassen.

Zo beheerst u uw kapitaal

In theorie is het eenvoudig: koop wanneer uw analyse een kans toont, verkoop wanneer het tegendeel bewezen is. In de praktijk zit er een cruciale stap tussen analyse en uitvoering: de vertaling van uw idee naar een concrete positiegrootte. Te groot inzetten en u loopt het risico dat één slechte uitkomst weken van winst tenietdoet; te klein inzetten en uw winnende strategie kan niet renderen.

Waarom positiegrootte de stille kracht is van succes

Veel traders besteden uren aan het zoeken naar instapsignalen, maar slechts seconden aan de vraag: hoeveel koop ik eigenlijk? Toch bepaalt positiegrootte méér dan welk instappunt ook hoeveel u uiteindelijk verdient of verliest. Een goede strategie zonder risicobeheersing kan u bankroet maken; een matige strategie met een strak money management kan jarenlang overleven. Het verschil zit in consistent risicobeheer.

Stap 1 – Bepaal uw risico per trade

Risico per trade is het maximale bedrag dat u bereid bent te verliezen als de markt tegen u ingaat. Dit wordt vaak uitgedrukt als percentage van het totale handelskapitaal. Veelgebruikte bandbreedtes:

Voorbeeld: Met een kapitaal van € 50.000 en een risico van 1% per trade, is uw maximale verlies € 500 per positie. U dient echter ook rekening te houden met uw maximale toelaatbare verlies per dag.

Stap 2 – Definieer uw stop-loss

Een stop-loss is niet zomaar een getal; het is het niveau waarbij uw analyse niet meer correct is. Bij technische setups kan dit onder een steunlijn of boven een weerstand liggen; bij fundamentele posities kan het een gebeurtenis of nieuwsfeit zijn. De afstand tussen uw instap en uw stop-loss bepaalt hoeveel u per stuk kunt verliezen.

Voorbeeld: U koopt een aandeel op € 25 met een stop-loss op € 24. Het risico per stuk is € 1.

Stap 3 – Bereken uw positiegrootte

De formule voor het berekenen van uw positiegrootte is eenvoudig:

Positiegrootte = Risicobedrag / Risico per stuk

Met een budget van € 500 per positie die we in stap 1 zagen, kunt u dus maximaal 500 stuks kopen:

Koopt u meer, dan overschrijdt u uw limiet. Koopt u minder, dan benut u uw toegestane risico niet volledig.

Het effect van volatiliteit en instrumentkeuze

Bij volatiele aandelen of hefboomproducten (opties, futures, forex) kan de prijs snel bewegen, waardoor het risico per stuk groter is. Dat betekent dat uw positiegrootte automatisch kleiner moet worden om binnen uw limiet te blijven. Dit voelt soms onnatuurlijk, zeker als u een ‘sterke’ kans ziet, maar het beschermt uw kapitaal tegen extreme uitslagen.

Gevaar van willekeurige positiegroottes

Zonder vaste berekening ontstaan onbewuste patronen:

Het resultaat: u riskeert te veel op verliezers en te weinig op winnaars, precies het omgekeerde van wat u wilt.

Implementatie in uw handelsroutine

Maak de berekening van positiegrootte onderdeel van uw pre-trade checklist:

Tools binnen LYNX+

Met LYNX+ kunt u uw transacties analyseren op gemiddelde winst/verlies en drawdown, zodat u uw risiconiveaus kunt evalueren. In zowel LYNX+ als het TWS-platform kunt u vooraf stops en limieten instellen, en met de “Order Quantity Calculator” in TWS bepaalt u automatisch de juiste positiegrootte op basis van uw stop-loss en kapitaal.

Conclusie

Positiegrootte berekening klinkt saai, maar is de stille kracht van uw langetermijn trading resultaten. Het zorgt ervoor dat u winnende kansen maximaal benut zonder uw kapitaal onnodig op het spel te zetten. Zoals de beste traders zeggen: “First, survive. Then, thrive.”