Technische analyse AEX: kwakkelfase zet voort

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX index blijft zich in een uitdagende fase bevinden. Vorige week bespraken we de verzwakkende technische situatie, waarbij het koersniveau rond 878 punten als belangrijk steunpunt werd benoemd. De situatie is afgelopen week verder geëvolueerd, waarbij de koers zich nog steeds dicht bij het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode lijn) bevindt, zoals zichtbaar in de grafiek.

Hoewel de AEX vorige week tijdelijk onder dit kritieke niveau zakte, wist de index weer boven de 878 punten te sluiten. Dit toont enige steun aan, maar de situatie blijft fragiel. De 200-daags voortschrijdende gemiddelde lijn (rode lijn) fungeert nog steeds als een belangrijke graadmeter voor het langetermijnsentiment, en een structurele doorbraak onder dit niveau kan mogelijk leiden tot verdere neerwaartse druk.

Op dit moment is het technische beeld op korte termijn nog steeds negatief. De koers beweegt onder het 50-daags gemiddelde (blauwe lijn). Er is een patroon van lagere toppen en lagere bodems zichtbaar, wat typisch is voor een dalende trend. Zolang de koers niet door de weerstand rond 897,11 punten en de EMA50 weet te breken, blijft het risico op verdere dalingen aanwezig. Mocht de AEX wel boven deze weerstand breken, dan mag een aanval op de toppen rond 927 punten worden verwacht.

Inmiddels hebben we de cruciale steunzone iets verlaagd naar 870 punten, waar de AEX tweemaal van wist op te veren in de afgelopen twee weken. Mocht deze doorbroken worden, dan komen de niveaus rond 840 en 830 punten in beeld als potentiële volgende steunzones. Vooral de grens van 830 punten is technisch gezien significant, aangezien deze samenvalt met een belangrijke top uit 2021.

Conclusie

Voor beleggers is het nu van belang om de ontwikkeling rond de 870 punten nauwlettend in de gaten te houden. Een doorbraak hiervan kan een verdere daling richting 830 punten in gang zetten, terwijl een herstel boven de 897 punten ruimte biedt voor een positiever scenario. Het huidige marktsentiment blijft echter kwetsbaar, en voorzichtigheid is geboden.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.